Patrimônio líquido
R$ 54.920.574,93
classe
R$ 54.920.574,93
R$ 117,37
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
63.728.393/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
63.728.393/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.920.574,93 | R$ 117,370816 | R$ 11.299,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 55.352.265,47 | R$ 118,317725 | R$ 319.004,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.898.253,06 | R$ 118,027468 | R$ 164.842,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 55.098.115,06 | R$ 118,813918 | R$ 22.750,67 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 55.279.809,02 | R$ 119,254966 | R$ 1.420,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 55.386.226,92 | R$ 119,487611 | R$ 0,00 | R$ 3.404,15 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 54.996.020,81 | R$ 118,638507 | R$ 356.090,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 54.438.892,45 | R$ 118,201999 | R$ 36.949,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 54.578.872,05 | R$ 118,586423 | R$ 1.101,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 54.604.969,67 | R$ 118,645521 | R$ 399,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.252.986,56 | R$ 117,881595 | R$ 826.822,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 53.524.251,95 | R$ 118,098021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 53.595.113,18 | R$ 118,254372 | R$ 50.298,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.550.837,01 | R$ 116,059161 | R$ 334.111,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 51.466.511,71 | R$ 114,391702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 51.113.497,23 | R$ 113,607076 | R$ 199,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.241.415,03 | R$ 111,669185 | R$ 49.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 50.960.700,22 | R$ 113,380516 | R$ 262.463,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 50.541.960,31 | R$ 113,031023 | R$ 399,20 | R$ 658.363,79 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.157.385,37 | R$ 112,937111 | R$ 0,00 | R$ 73.632,05 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.203.219,87 | R$ 112,875832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.861.142,63 | R$ 114,326202 | R$ 1.567.592,13 | R$ 0,00 | 2 |