Patrimônio líquido
R$ 50.009.657,27
classe
R$ 50.009.657,27
R$ 116,96
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
TREND BA BRL ADVISORY PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.762.701/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BA BRL ADVISORY PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.762.701/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.009.657,27 | R$ 116,959760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 50.413.648,37 | R$ 117,904592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 50.291.195,44 | R$ 117,618206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 50.626.910,20 | R$ 118,403356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 50.815.659,06 | R$ 118,844792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 50.915.720,14 | R$ 119,078809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 50.555.466,32 | R$ 118,236267 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 50.320.959,53 | R$ 117,804326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 50.485.435,77 | R$ 118,189375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 50.511.645,35 | R$ 118,250733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 50.187.967,86 | R$ 117,492985 | R$ 822.950,74 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 49.456.534,54 | R$ 117,710804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 49.522.934,32 | R$ 117,868841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 48.606.046,98 | R$ 115,686571 | R$ 252.523,20 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 47.660.909,34 | R$ 114,029480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 47.335.513,70 | R$ 113,250965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 46.530.386,07 | R$ 111,324685 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 47.192.449,21 | R$ 113,030140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 47.048.205,66 | R$ 112,684664 | R$ 0,00 | R$ 655.088,35 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 47.664.713,62 | R$ 112,593529 | R$ 0,00 | R$ 73.265,72 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 47.713.109,37 | R$ 112,534871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 48.326.983,71 | R$ 113,982739 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 5 |