Patrimônio líquido
R$ 8.594.555,98
classe
R$ 8.594.555,98
R$ 2,24
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRÊS MARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.920.974/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
TRÊS MARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.920.974/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.594.555,98 | R$ 2,237422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.596.159,97 | R$ 2,237839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.622.902,47 | R$ 2,244801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.624.566,96 | R$ 2,245234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.626.213,87 | R$ 2,245663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.627.864,34 | R$ 2,246093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.629.556,78 | R$ 2,246533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.631.248,59 | R$ 2,246974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.639.612,80 | R$ 2,249151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.641.297,53 | R$ 2,249590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.643.042,00 | R$ 2,250044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.644.938,74 | R$ 2,250538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.613.285,55 | R$ 2,242297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.616.187,12 | R$ 2,243053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.614.944,04 | R$ 2,242729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.616.577,71 | R$ 2,243154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.618.399,88 | R$ 2,243629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.620.011,38 | R$ 2,244048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.621.517,84 | R$ 2,244441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.624.621,81 | R$ 2,245249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.624.976,69 | R$ 2,245341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.626.482,99 | R$ 2,245733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |