Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,49
31/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.254.105/0001-24
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BANCO GENIAL S.A.
Classe
CLASSE III DE COTAS DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
62.254.105/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 94,491746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 1.871.803,76 | R$ 93,590188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.909.928,93 | R$ 95,496447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.944.176,08 | R$ 97,208804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.963.618,68 | R$ 98,180934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.983.570,79 | R$ 99,178540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.019.362,83 | R$ 100,968142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.034.867,24 | R$ 101,743362 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |