Patrimônio líquido
R$ 12.172.136,82
classe
R$ 12.172.136,82
R$ 0,98
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HERON EQUITY FIA
63.904.089/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HERON EQUITY FIA
63.904.089/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.172.136,82 | R$ 0,982220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.123.854,11 | R$ 0,978324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.328.380,67 | R$ 0,994828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.192.215,02 | R$ 0,983840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.171.333,07 | R$ 0,982155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.209.388,68 | R$ 0,985226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.132.495,05 | R$ 0,979021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.234.036,18 | R$ 0,987215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.359.153,40 | R$ 0,997311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.385.909,60 | R$ 0,999470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.505.382,80 | R$ 1,009111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.438.535,67 | R$ 1,003717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.436.089,30 | R$ 1,003520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.359.034,00 | R$ 0,997302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.270.206,78 | R$ 0,990134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.098.676,50 | R$ 0,976292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.239.054,69 | R$ 0,987620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.386.206,99 | R$ 0,999494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.428.568,60 | R$ 1,002913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.609.626,70 | R$ 1,017523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.636.147,94 | R$ 1,019663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.521.052,01 | R$ 1,010375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |