Patrimônio líquido
R$ 325.692.095,64
classe
R$ 325.692.095,64
R$ 48,61
02/10/2026
-
-
Dias
2097
-
Fundo/Casca
TREND ETF S&P B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF S&P B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.747.438/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 325.692.095,64 | R$ 48,610760 | R$ 0,00 | R$ 2.430.538,00 | 2097 |
| 01/10/2026 | R$ 328.071.897,62 | R$ 48,603244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2101 |
| 30/09/2026 | R$ 324.290.818,12 | R$ 48,043084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2106 |
| 29/09/2026 | R$ 327.102.219,61 | R$ 48,459588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2109 |
| 28/09/2026 | R$ 327.486.858,93 | R$ 48,516571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2092 |
| 25/09/2026 | R$ 325.988.478,85 | R$ 48,294589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2096 |
| 24/09/2026 | R$ 325.923.266,68 | R$ 48,284928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2105 |
| 23/09/2026 | R$ 324.587.836,72 | R$ 48,087086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2103 |
| 22/09/2026 | R$ 320.621.588,02 | R$ 47,499494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2104 |
| 21/09/2026 | R$ 320.697.450,20 | R$ 47,510733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2083 |
| 18/09/2026 | R$ 323.113.503,70 | R$ 47,868667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 911 |
| 17/09/2026 | R$ 323.068.683,31 | R$ 47,862027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2086 |
| 16/09/2026 | R$ 323.807.487,16 | R$ 47,971479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2084 |
| 15/09/2026 | R$ 323.358.398,38 | R$ 47,904947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2086 |
| 14/09/2026 | R$ 323.148.702,76 | R$ 47,873881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2048 |
| 11/09/2026 | R$ 321.883.047,13 | R$ 47,686377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2048 |
| 10/09/2026 | R$ 319.868.848,61 | R$ 47,387977 | R$ 0,00 | R$ 2.369.398,85 | 2051 |
| 09/09/2026 | R$ 322.815.114,25 | R$ 47,472810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2047 |
| 08/09/2026 | R$ 321.347.999,34 | R$ 47,257058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2022 |
| 04/09/2026 | R$ 323.986.699,68 | R$ 47,645102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020 |
| 03/09/2026 | R$ 322.258.921,29 | R$ 47,391017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2015 |
| 02/09/2026 | R$ 322.598.629,92 | R$ 47,440974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2012 |