Patrimônio líquido
R$ 327.506.558,98
classe
R$ 327.506.558,98
R$ 48,16
20/08/2026
-
-
Dias
1979
-
Fundo/Casca
TREND ETF S&P B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF S&P B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.747.438/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 327.506.558,98 | R$ 48,162729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1979 |
| 19/08/2026 | R$ 325.888.226,70 | R$ 47,924739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1953 |
| 18/08/2026 | R$ 329.025.386,25 | R$ 48,386086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1953 |
| 17/08/2026 | R$ 327.744.792,06 | R$ 48,197763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1952 |
| 14/08/2026 | R$ 329.335.237,67 | R$ 48,431652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1961 |
| 13/08/2026 | R$ 326.947.183,19 | R$ 48,080468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1962 |
| 12/08/2026 | R$ 325.178.053,64 | R$ 47,820302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1936 |
| 11/08/2026 | R$ 325.707.461,05 | R$ 47,898156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1942 |
| 10/08/2026 | R$ 321.989.477,17 | R$ 47,351393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1936 |
| 07/08/2026 | R$ 320.153.987,34 | R$ 47,081468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1928 |
| 06/08/2026 | R$ 321.199.650,42 | R$ 47,235242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1906 |
| 05/08/2026 | R$ 322.530.423,18 | R$ 47,430944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1901 |
| 04/08/2026 | R$ 323.353.287,20 | R$ 47,551954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1911 |
| 03/08/2026 | R$ 320.127.522,19 | R$ 47,077576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1909 |
| 31/07/2026 | R$ 319.231.463,99 | R$ 46,945803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 30/07/2026 | R$ 318.905.956,41 | R$ 46,897934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1915 |
| 29/07/2026 | R$ 320.544.918,56 | R$ 47,138958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1895 |
| 28/07/2026 | R$ 322.962.927,94 | R$ 47,494548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1901 |
| 27/07/2026 | R$ 322.303.400,16 | R$ 47,397558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1903 |
| 24/07/2026 | R$ 319.996.688,82 | R$ 47,058336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1905 |
| 23/07/2026 | R$ 320.920.321,87 | R$ 47,194164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 22/07/2026 | R$ 318.733.810,72 | R$ 46,872619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1883 |