Patrimônio líquido
R$ 2.781.132,71
classe
R$ 2.781.132,71
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA TSY CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.736.749/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA TSY CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.736.749/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.781.132,71 | R$ 1,091786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.779.808,98 | R$ 1,091266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.778.474,30 | R$ 1,090742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.777.072,02 | R$ 1,090192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.775.702,92 | R$ 1,089654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.774.372,69 | R$ 1,089132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.773.038,49 | R$ 1,088608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.771.708,33 | R$ 1,088086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.771.084,43 | R$ 1,087841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.769.731,52 | R$ 1,087310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.768.340,76 | R$ 1,086764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.766.930,17 | R$ 1,086210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.765.521,20 | R$ 1,085657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.764.108,41 | R$ 1,085103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.763.313,50 | R$ 1,084791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.761.886,72 | R$ 1,084231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.760.772,61 | R$ 1,083793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.759.346,90 | R$ 1,083233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.757.941,42 | R$ 1,082682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.756.850,23 | R$ 1,082253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.755.442,12 | R$ 1,081701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.754.219,68 | R$ 1,081221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |