Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
21/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
KORONEIKI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.864.002/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KORONEIKI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.864.002/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/07/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,079299 | R$ 0,00 | R$ 5.130.198,74 | 0 |
| 20/07/2026 | R$ 5.145.164,91 | R$ 1,082448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.142.189,17 | R$ 1,081822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.139.344,01 | R$ 1,081223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.136.573,46 | R$ 1,080640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 5.133.746,78 | R$ 1,080046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 5.131.071,94 | R$ 1,079483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 5.128.254,00 | R$ 1,078890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 5.125.575,86 | R$ 1,078327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 5.122.691,70 | R$ 1,077720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 5.119.716,53 | R$ 1,077094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 5.116.083,94 | R$ 1,076330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.111.465,07 | R$ 1,075358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.090.104,00 | R$ 1,070864 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,01 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 40.068.793,15 | R$ 1,070295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 40.047.937,63 | R$ 1,069738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 40.026.889,40 | R$ 1,069175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 40.005.907,79 | R$ 1,068615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 39.984.923,62 | R$ 1,068054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 39.965.152,07 | R$ 1,067526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 39.944.539,82 | R$ 1,066976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 39.923.707,90 | R$ 1,066419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |