Patrimônio líquido
R$ 33.238.351,48
classe
R$ 33.238.351,48
R$ 112,00
01/10/2026
R$ 1,00
60
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
64.087.200/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.087.200/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 17h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 33.238.351,48 | R$ 111,995756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 33.219.143,52 | R$ 111,931035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 33.200.383,86 | R$ 111,867825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 33.191.307,01 | R$ 111,837240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 33.171.817,62 | R$ 111,771571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 33.151.281,15 | R$ 111,702374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 33.131.583,30 | R$ 111,636003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 33.111.836,23 | R$ 111,569466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 33.092.869,60 | R$ 111,505558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 33.073.615,94 | R$ 111,440683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 33.054.071,37 | R$ 111,374829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 33.034.534,57 | R$ 111,309000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 33.014.072,28 | R$ 111,240053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 32.994.653,87 | R$ 111,174623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 32.975.149,38 | R$ 111,108903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 32.955.030,76 | R$ 111,041114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 32.934.820,08 | R$ 110,973014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 32.914.899,46 | R$ 110,905892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 32.895.236,64 | R$ 110,839639 | R$ 1.574.018,73 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 31.302.589,20 | R$ 110,773716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 31.281.385,23 | R$ 110,698679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 31.264.259,70 | R$ 110,638075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |