Patrimônio líquido
R$ 30.104.545,35
classe
R$ 30.104.545,35
R$ 110,05
19/08/2026
R$ 1,00
60
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
64.087.200/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.087.200/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.104.545,35 | R$ 110,051022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 30.086.754,70 | R$ 109,985986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 30.051.295,26 | R$ 109,856359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 30.032.895,00 | R$ 109,789095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 30.014.684,08 | R$ 109,722522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 29.996.838,72 | R$ 109,657286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 29.978.596,62 | R$ 109,590600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 29.960.942,29 | R$ 109,526062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 29.942.916,90 | R$ 109,460168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 29.924.447,99 | R$ 109,392653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 29.905.992,40 | R$ 109,325186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 29.886.042,14 | R$ 109,252255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 29.868.501,34 | R$ 109,188133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 29.850.413,15 | R$ 109,122009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 29.833.522,10 | R$ 109,060262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 29.815.060,35 | R$ 108,992772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 29.797.295,30 | R$ 108,927830 | R$ 2.241.482,37 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 27.537.834,64 | R$ 108,856762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.520.737,53 | R$ 108,789177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.504.901,14 | R$ 108,726576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 27.488.093,42 | R$ 108,660135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 27.471.304,31 | R$ 108,593768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |