Patrimônio líquido
R$ 22.024.278,38
classe
R$ 22.024.278,38
R$ 1,85
18/08/2026
R$ 100.000,00
45
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX 45 C1 FC FIF MULT RESP LIMITADA
60.823.573/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX 45 C1 FC FIF MULT RESP LIMITADA
60.823.573/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 22.024.278,38 | R$ 1,845804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.071.431,02 | R$ 1,849756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.053.380,03 | R$ 1,848243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.061.650,99 | R$ 1,848936 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.177.143,26 | R$ 1,846895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.153.098,02 | R$ 1,844893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.127.241,06 | R$ 1,842740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.132.359,92 | R$ 1,843166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.075.786,09 | R$ 1,838454 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.186.818,67 | R$ 1,839369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.168.350,53 | R$ 1,837838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.140.337,69 | R$ 1,835516 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.254.762,28 | R$ 1,836706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.241.953,15 | R$ 1,835649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.243.141,36 | R$ 1,835747 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.472.936,51 | R$ 1,834098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.465.271,32 | R$ 1,833472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.451.193,71 | R$ 1,832323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.439.968,67 | R$ 1,831407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.432.158,09 | R$ 1,830770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.421.785,52 | R$ 1,829923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 22.420.947,78 | R$ 1,829855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |