Patrimônio líquido
R$ 31.353.577,24
classe
R$ 31.353.577,24
R$ 1,07
19/08/2026
-
31
Dias úteis
429
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.904.226/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.904.226/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.353.577,24 | R$ 1,067669 | R$ 0,00 | R$ 1.070.523,01 | 429 |
| 18/08/2026 | R$ 32.365.674,96 | R$ 1,065745 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 431 |
| 17/08/2026 | R$ 32.336.877,17 | R$ 1,064797 | R$ 0,00 | R$ 471.866,62 | 430 |
| 14/08/2026 | R$ 32.760.512,25 | R$ 1,063231 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 434 |
| 13/08/2026 | R$ 32.813.850,26 | R$ 1,064637 | R$ 5.000,00 | R$ 64.280,00 | 434 |
| 12/08/2026 | R$ 32.869.458,38 | R$ 1,064518 | R$ 10,14 | R$ 150.985,99 | 437 |
| 11/08/2026 | R$ 32.986.205,73 | R$ 1,063415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 10/08/2026 | R$ 33.011.025,22 | R$ 1,064215 | R$ 3,00 | R$ 371.904,96 | 437 |
| 07/08/2026 | R$ 33.403.078,66 | R$ 1,064857 | R$ 0,00 | R$ 78.084,05 | 444 |
| 06/08/2026 | R$ 33.428.243,89 | R$ 1,063174 | R$ 10,66 | R$ 197.687,25 | 447 |
| 05/08/2026 | R$ 33.657.091,01 | R$ 1,064160 | R$ 3,00 | R$ 205.799,95 | 448 |
| 04/08/2026 | R$ 33.834.859,62 | R$ 1,063279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 03/08/2026 | R$ 33.858.421,20 | R$ 1,064020 | R$ 15.416,64 | R$ 190.212,58 | 449 |
| 31/07/2026 | R$ 33.965.412,66 | R$ 1,061900 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 30/07/2026 | R$ 33.914.739,03 | R$ 1,060315 | R$ 150.001,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 29/07/2026 | R$ 33.688.092,93 | R$ 1,057909 | R$ 150.000,00 | R$ 93.554,90 | 447 |
| 27/07/2026 | R$ 33.537.203,46 | R$ 1,054938 | R$ 6,00 | R$ 275.910,09 | 446 |
| 24/07/2026 | R$ 33.737.702,89 | R$ 1,052586 | R$ 36.040,04 | R$ 0,00 | 446 |
| 23/07/2026 | R$ 33.589.360,52 | R$ 1,049078 | R$ 0,00 | R$ 74.429,46 | 446 |
| 22/07/2026 | R$ 33.716.153,76 | R$ 1,050710 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 21/07/2026 | R$ 33.746.239,60 | R$ 1,051648 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 20/07/2026 | R$ 33.749.547,06 | R$ 1,051766 | R$ 1.804,58 | R$ 25.753,46 | 445 |