Patrimônio líquido
R$ 8.610.748,62
classe
R$ 8.610.748,62
R$ 1,09
21/08/2026
R$ 1,00
60
Dias úteis
29
-
Fundo/Casca
PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
62.003.593/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.003.593/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.610.748,62 | R$ 1,086622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/08/2026 | R$ 8.606.529,16 | R$ 1,086090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 8.602.307,88 | R$ 1,085557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 8.598.090,83 | R$ 1,085025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 8.593.871,97 | R$ 1,084493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 8.589.581,31 | R$ 1,083951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 8.585.359,56 | R$ 1,083418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 8.581.138,37 | R$ 1,082886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 8.576.927,30 | R$ 1,082354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 8.572.618,56 | R$ 1,081811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 8.568.341,58 | R$ 1,081271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 8.564.133,16 | R$ 1,080740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 8.559.852,36 | R$ 1,080200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 8.555.553,28 | R$ 1,079657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 8.551.060,37 | R$ 1,079090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 8.546.659,55 | R$ 1,078535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 8.542.373,48 | R$ 1,077994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 8.538.089,99 | R$ 1,077453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 8.533.811,08 | R$ 1,076913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 8.529.532,83 | R$ 1,076373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 8.525.094,06 | R$ 1,075813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 8.520.821,40 | R$ 1,075274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |