Patrimônio líquido
R$ 21.509.819,52
classe
R$ 21.509.819,52
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ROZIPA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.408.523/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ROZIPA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.408.523/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.509.819,52 | R$ 1,075490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.484.699,43 | R$ 1,074234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.447.753,29 | R$ 1,072387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.443.901,81 | R$ 1,072195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.387.052,32 | R$ 1,069352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.388.584,62 | R$ 1,069429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.388.514,99 | R$ 1,069425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.366.572,32 | R$ 1,068328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.353.803,74 | R$ 1,067690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.362.340,44 | R$ 1,068117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.313.493,98 | R$ 1,065674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.326.204,94 | R$ 1,066310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.311.380,10 | R$ 1,065569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.301.700,39 | R$ 1,065085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.265.152,99 | R$ 1,063257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.204.018,27 | R$ 1,060200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.154.828,78 | R$ 1,057741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.207.678,00 | R$ 1,060383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.230.544,67 | R$ 1,061527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.226.746,94 | R$ 1,061337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.188.976,62 | R$ 1,059448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.174.486,04 | R$ 1,058724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |