Patrimônio líquido
R$ 22.620.947,98
classe
R$ 22.620.947,98
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CR GROUP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.235.923/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CR GROUP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.235.923/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.620.947,98 | R$ 1,085597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.612.507,01 | R$ 1,085192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.618.464,16 | R$ 1,085478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.609.289,93 | R$ 1,085037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.594.636,39 | R$ 1,084334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.578.999,22 | R$ 1,083584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.564.491,41 | R$ 1,082888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.549.098,23 | R$ 1,082149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.549.283,68 | R$ 1,082158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.535.073,55 | R$ 1,081476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.529.282,45 | R$ 1,081198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.524.272,12 | R$ 1,080957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.510.193,37 | R$ 1,080282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.489.704,05 | R$ 1,079298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.481.669,48 | R$ 1,078913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.475.543,99 | R$ 1,078619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.449.704,06 | R$ 1,077379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.460.006,55 | R$ 1,077873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.451.964,30 | R$ 1,077487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.442.154,04 | R$ 1,077016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.439.007,85 | R$ 1,076865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.412.305,83 | R$ 1,075584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |