Patrimônio líquido
R$ 81.771.137,01
classe
R$ 81.771.137,01
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 30.000,00
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MHTSB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRED PRIV RESP LIMITADA
64.112.897/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
MHTSB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRED PRIV RESP LIMITADA
64.112.897/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.771.137,01 | R$ 1,093149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.729.356,40 | R$ 1,092591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.685.980,24 | R$ 1,092011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.641.805,18 | R$ 1,091420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.599.291,49 | R$ 1,090852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.556.829,43 | R$ 1,090285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.514.205,78 | R$ 1,089715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.470.518,44 | R$ 1,089131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.430.798,66 | R$ 1,088600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.387.613,24 | R$ 1,088022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.347.274,09 | R$ 1,087483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.304.422,30 | R$ 1,086910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.260.128,30 | R$ 1,086318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.217.790,41 | R$ 1,085752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.174.236,21 | R$ 1,085170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.132.436,90 | R$ 1,084611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 81.088.138,41 | R$ 1,084019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.032.886,48 | R$ 1,083280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.989.285,91 | R$ 1,082697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.946.096,75 | R$ 1,082120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.903.236,73 | R$ 1,081547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.859.987,74 | R$ 1,080969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |