Patrimônio líquido
R$ 242.191.419,62
classe
R$ 242.191.419,62
R$ 1,03
02/10/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO CDI MAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.949.558/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO CDI MAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.949.558/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 242.191.419,62 | R$ 1,028892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 241.872.710,10 | R$ 1,027538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 241.749.930,06 | R$ 1,027016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 242.107.085,36 | R$ 1,028534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 241.237.727,48 | R$ 1,024840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 241.947.952,66 | R$ 1,027857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 241.793.224,63 | R$ 1,027200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 241.411.818,39 | R$ 1,025580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 241.569.899,03 | R$ 1,026251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 241.764.196,44 | R$ 1,027077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 241.134.072,63 | R$ 1,024400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 240.372.121,52 | R$ 1,021163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 240.498.779,15 | R$ 1,021701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 240.481.179,73 | R$ 1,021626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 240.326.838,97 | R$ 1,020971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 240.550.610,77 | R$ 1,021921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 240.203.954,49 | R$ 1,020449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 239.992.632,16 | R$ 1,019551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 240.101.878,62 | R$ 1,020015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 240.313.876,08 | R$ 1,020916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 240.152.894,46 | R$ 1,020232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 239.686.556,25 | R$ 1,018251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |