Patrimônio líquido
R$ 243.282.805,87
classe
R$ 243.282.805,87
R$ 1,03
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO CDI MAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.949.558/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO CDI MAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.949.558/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 243.282.805,87 | R$ 1,033528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 243.619.444,07 | R$ 1,034958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 243.993.126,17 | R$ 1,036546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 244.368.252,74 | R$ 1,038140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 244.300.100,93 | R$ 1,037850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 244.158.254,00 | R$ 1,037247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 244.003.253,43 | R$ 1,036589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 243.181.839,64 | R$ 1,033099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 244.173.501,13 | R$ 1,037312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 243.226.687,32 | R$ 1,033290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 242.749.366,58 | R$ 1,031262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 242.893.458,93 | R$ 1,031874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 242.878.986,84 | R$ 1,031813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 241.627.603,52 | R$ 1,026497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 241.877.288,87 | R$ 1,027557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 241.556.647,63 | R$ 1,026195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 242.106.988,00 | R$ 1,028533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 242.852.662,25 | R$ 1,031701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 242.886.265,64 | R$ 1,031844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 242.546.084,67 | R$ 1,030399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 242.571.070,46 | R$ 1,030505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 244.175.384,95 | R$ 1,037320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |