Patrimônio líquido
R$ 45.735.653,33
classe
R$ 45.735.653,33
R$ 1,10
20/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
TREND INB V FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.749.775/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INB V FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.749.775/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.735.653,33 | R$ 1,098151 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 45.712.396,60 | R$ 1,097592 | R$ 1.036.405,08 | R$ 1.071.613,35 | 151163 |
| 18/08/2026 | R$ 45.724.610,65 | R$ 1,097041 | R$ 0,00 | R$ 383.646,22 | 151540 |
| 17/08/2026 | R$ 46.083.151,47 | R$ 1,096443 | R$ 2.989.926,30 | R$ 2.908.824,62 | 152957 |
| 14/08/2026 | R$ 45.977.606,47 | R$ 1,095861 | R$ 856.243,35 | R$ 996.338,27 | 152476 |
| 13/08/2026 | R$ 46.093.855,08 | R$ 1,095294 | R$ 323.973,63 | R$ 587.939,85 | 153079 |
| 12/08/2026 | R$ 46.333.812,31 | R$ 1,094727 | R$ 6.085.149,72 | R$ 4.958.530,09 | 154103 |
| 11/08/2026 | R$ 45.183.536,00 | R$ 1,094154 | R$ 3.833.021,34 | R$ 3.057.142,28 | 151024 |
| 10/08/2026 | R$ 44.384.856,11 | R$ 1,093592 | R$ 1.352.891,92 | R$ 1.527.028,39 | 149175 |
| 07/08/2026 | R$ 44.536.084,63 | R$ 1,093030 | R$ 1.136.474,58 | R$ 1.155.998,03 | 150121 |
| 06/08/2026 | R$ 44.532.734,96 | R$ 1,092469 | R$ 4.486.060,81 | R$ 3.661.798,67 | 150403 |
| 05/08/2026 | R$ 43.685.766,60 | R$ 1,091901 | R$ 3.558.167,00 | R$ 2.935.246,66 | 148020 |
| 04/08/2026 | R$ 43.040.522,50 | R$ 1,091335 | R$ 3.279.739,43 | R$ 2.797.511,48 | 146181 |
| 03/08/2026 | R$ 42.536.380,41 | R$ 1,090773 | R$ 1.569.878,25 | R$ 1.607.337,03 | 144769 |
| 31/07/2026 | R$ 42.551.694,58 | R$ 1,090206 | R$ 2.321.411,70 | R$ 1.908.695,43 | 144812 |
| 30/07/2026 | R$ 42.116.452,99 | R$ 1,089623 | R$ 290.982,89 | R$ 441.174,05 | 143508 |
| 29/07/2026 | R$ 42.244.163,05 | R$ 1,089044 | R$ 376.314,17 | R$ 507.078,87 | 144152 |
| 28/07/2026 | R$ 42.352.324,47 | R$ 1,088463 | R$ 2.979.073,93 | R$ 2.541.611,61 | 144854 |
| 27/07/2026 | R$ 41.892.819,53 | R$ 1,087890 | R$ 2.519.748,34 | R$ 2.262.545,84 | 143597 |
| 24/07/2026 | R$ 41.613.732,47 | R$ 1,087319 | R$ 405.923,45 | R$ 574.189,20 | 142615 |
| 23/07/2026 | R$ 41.759.848,99 | R$ 1,086742 | R$ 0,00 | R$ 231.772,03 | 143179 |
| 22/07/2026 | R$ 41.969.296,94 | R$ 1,086165 | R$ 598.381,77 | R$ 734.239,60 | 144080 |