Patrimônio líquido
R$ 23.879.342,28
classe
R$ 23.879.342,28
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.003.505/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.003.505/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.879.342,28 | R$ 1,085425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.870.487,40 | R$ 1,085022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.868.485,22 | R$ 1,084931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.857.447,68 | R$ 1,084429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.846.751,10 | R$ 1,083943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.832.767,72 | R$ 1,083308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.822.253,82 | R$ 1,082830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.804.561,09 | R$ 1,082026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.799.807,62 | R$ 1,081809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.785.090,14 | R$ 1,081140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.775.051,76 | R$ 1,080684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.769.369,07 | R$ 1,080426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.753.959,28 | R$ 1,079725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.734.727,71 | R$ 1,078851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.722.115,52 | R$ 1,078278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.717.653,20 | R$ 1,078075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.695.828,13 | R$ 1,077083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.696.641,08 | R$ 1,077120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.690.896,03 | R$ 1,076859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.675.236,74 | R$ 1,076147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.669.611,69 | R$ 1,075891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.647.315,74 | R$ 1,074878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |