Patrimônio líquido
R$ 164.561.421,67
classe
R$ 164.561.421,67
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
519
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.025.077/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.025.077/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 164.561.421,67 | R$ 1,106789 | R$ 874,72 | R$ 0,00 | 519 |
| 19/08/2026 | R$ 164.556.139,92 | R$ 1,106759 | R$ 5.307,40 | R$ 0,00 | 518 |
| 18/08/2026 | R$ 164.489.717,86 | R$ 1,106348 | R$ 322.718,50 | R$ 0,00 | 516 |
| 17/08/2026 | R$ 164.028.458,98 | R$ 1,105414 | R$ 60.615,89 | R$ 0,00 | 512 |
| 14/08/2026 | R$ 163.899.150,80 | R$ 1,104951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 13/08/2026 | R$ 163.762.552,20 | R$ 1,104030 | R$ 125.845,63 | R$ 0,00 | 507 |
| 12/08/2026 | R$ 163.612.428,47 | R$ 1,103867 | R$ 707,98 | R$ 12.644,18 | 504 |
| 11/08/2026 | R$ 163.565.450,31 | R$ 1,103469 | R$ 4.988,29 | R$ 0,00 | 505 |
| 10/08/2026 | R$ 163.446.945,81 | R$ 1,102703 | R$ 7.728,98 | R$ 52.167,72 | 503 |
| 07/08/2026 | R$ 163.424.428,44 | R$ 1,102252 | R$ 11.000,00 | R$ 323.930,40 | 500 |
| 06/08/2026 | R$ 163.673.368,88 | R$ 1,101821 | R$ 31.005,43 | R$ 0,00 | 501 |
| 05/08/2026 | R$ 163.554.553,68 | R$ 1,101230 | R$ 12.274,16 | R$ 1.000,00 | 496 |
| 04/08/2026 | R$ 163.437.250,62 | R$ 1,100516 | R$ 5.616,59 | R$ 0,00 | 492 |
| 03/08/2026 | R$ 163.328.382,55 | R$ 1,099820 | R$ 958,30 | R$ 501.145,27 | 491 |
| 31/07/2026 | R$ 163.727.017,08 | R$ 1,099139 | R$ 0,00 | R$ 176.530,28 | 494 |
| 30/07/2026 | R$ 163.797.866,72 | R$ 1,098430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 29/07/2026 | R$ 163.689.601,88 | R$ 1,097704 | R$ 17.685,49 | R$ 118.551,73 | 495 |
| 28/07/2026 | R$ 163.730.027,85 | R$ 1,097299 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 27/07/2026 | R$ 163.656.364,11 | R$ 1,096849 | R$ 2.500,00 | R$ 224.778,66 | 494 |
| 24/07/2026 | R$ 163.741.978,74 | R$ 1,095934 | R$ 90.000,00 | R$ 124.900,00 | 495 |
| 23/07/2026 | R$ 163.750.222,30 | R$ 1,095756 | R$ 0,00 | R$ 1.018,99 | 493 |
| 22/07/2026 | R$ 163.663.128,77 | R$ 1,095166 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 494 |