Patrimônio líquido
R$ 1.508.511.406,65
classe
R$ 1.508.511.406,65
R$ 1,09
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
DEXCO GAEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.110.523/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DEXCO GAEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.110.523/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.508.511.406,65 | R$ 1,094721 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.507.714.110,13 | R$ 1,094142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.506.915.358,90 | R$ 1,093562 | R$ 34.986.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.471.150.588,88 | R$ 1,092984 | R$ 33.538.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.436.850.129,26 | R$ 1,092404 | R$ 4.907.000,00 | R$ 104.980.374,33 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.535.992.669,74 | R$ 1,091742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.535.180.429,61 | R$ 1,091165 | R$ 16.579.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.517.689.295,93 | R$ 1,090510 | R$ 24.991.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.491.908.900,99 | R$ 1,089933 | R$ 31.856.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.459.280.516,81 | R$ 1,089356 | R$ 40.806.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.417.722.532,04 | R$ 1,088779 | R$ 1.116.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.415.857.722,52 | R$ 1,088203 | R$ 22.688.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.392.458.675,93 | R$ 1,087648 | R$ 3.038.000,00 | R$ 120.978.437,54 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.509.586.573,96 | R$ 1,087063 | R$ 32.078.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.476.703.088,13 | R$ 1,086470 | R$ 54.475.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.421.460.453,48 | R$ 1,085884 | R$ 6.436.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.414.261.444,47 | R$ 1,085298 | R$ 13.882.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.399.369.766,58 | R$ 1,084516 | R$ 35.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.363.138.016,31 | R$ 1,083934 | R$ 47.525.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.314.903.874,28 | R$ 1,083350 | R$ 1.619.000,00 | R$ 106.230.451,47 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.418.659.664,63 | R$ 1,082697 | R$ 17.659.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.400.257.077,38 | R$ 1,082122 | R$ 26.095.000,00 | R$ 0,00 | 2 |