Patrimônio líquido
R$ 1.109.352.455,53
classe
R$ 1.109.352.455,53
R$ 695,43
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.115.365/0001-44
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.115.365/0001-44
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.109.352.455,53 | R$ 695,431579 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.001.582.682,47 | R$ 669,865357 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 988.922.138,57 | R$ 708,803138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.013.075.650,92 | R$ 726,115002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 994.380.771,57 | R$ 712,715576 | R$ 10.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.086.824.136,33 | R$ 784,653914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.222.794.558,06 | R$ 882,820416 | R$ 957.948.433,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 301.067.588,44 | R$ 1.003,558628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |