Patrimônio líquido
R$ 66.695.552,65
classe
R$ 66.695.552,65
R$ 1.175,80
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PRISMA FIDC
63.864.746/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL OFFICE
Classe
PRISMA FIDC
63.864.746/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 66.695.552,65 | R$ 1.175,796786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 65.009.539,66 | R$ 1.146,073535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 63.513.860,91 | R$ 1.119,705746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 62.068.420,36 | R$ 1.094,223621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 60.661.632,02 | R$ 1.069,422909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 59.069.183,31 | R$ 1.041,349132 | R$ 755.119,60 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 57.098.554,96 | R$ 1.019,905399 | R$ 52.408.089,60 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 3.968.958,79 | R$ 996,024591 | R$ 3.984.800,00 | R$ 0,00 | 7 |