Patrimônio líquido
R$ 2.203.840,69
classe
R$ 2.203.840,69
R$ 3.422,11
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AXIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.113.998/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO AXIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.113.998/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.203.840,69 | R$ 3.422,112873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.935.874,40 | R$ 3.006,016149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.567.001,77 | R$ 2.433,232562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.288.345,77 | R$ 2.000,536910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.870.986,85 | R$ 2.905,259084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 23.919.422,91 | R$ 37.141,961040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 23.650.174,44 | R$ 36.723,873354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 644.491,41 | R$ 1.000,763059 | R$ 644.000,00 | R$ 0,00 | 4 |