Patrimônio líquido
R$ 29.492.867,73
classe
R$ 29.492.867,73
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NEWLOG FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.892.223/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEWLOG FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.892.223/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.492.867,73 | R$ 1,105667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 29.530.146,11 | R$ 1,107064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 29.416.600,88 | R$ 1,102808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 29.632.838,24 | R$ 1,110914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 29.470.815,46 | R$ 1,104840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 29.594.618,00 | R$ 1,109481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 29.675.827,89 | R$ 1,112526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 29.535.444,64 | R$ 1,107263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.426.914,91 | R$ 1,140684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.296.509,65 | R$ 1,135795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.558.529,31 | R$ 1,145618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.922.606,51 | R$ 1,159267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.052.621,11 | R$ 1,164141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.067.477,05 | R$ 1,164698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.176.503,02 | R$ 1,168785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.991.143,95 | R$ 1,161836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.562.928,10 | R$ 1,145783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.814.967,15 | R$ 1,155231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.587.517,37 | R$ 1,146704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.808.365,29 | R$ 1,154984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 31.475.014,30 | R$ 1,179976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 31.532.313,29 | R$ 1,182124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |