Patrimônio líquido
R$ 31.966.600,32
classe
R$ 31.966.600,32
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.810.565/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.810.565/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.966.600,32 | R$ 1,071780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.956.202,59 | R$ 1,071432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.879.283,82 | R$ 1,068853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.904.879,38 | R$ 1,069711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.883.693,01 | R$ 1,069001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.774.354,40 | R$ 1,065335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.835.399,51 | R$ 1,067382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.818.598,80 | R$ 1,066818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.825.152,76 | R$ 1,067038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.816.920,67 | R$ 1,066762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.773.279,70 | R$ 1,065299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.788.512,56 | R$ 1,065809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.747.437,29 | R$ 1,064432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.714.557,36 | R$ 1,063330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.637.562,98 | R$ 1,060748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.607.053,58 | R$ 1,059726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.503.225,37 | R$ 1,056244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.544.413,59 | R$ 1,057625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.536.878,18 | R$ 1,057373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.507.683,40 | R$ 1,056394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 31.502.386,78 | R$ 1,056216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 31.509.457,95 | R$ 1,056453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |