Patrimônio líquido
R$ 24.183.964,19
classe
R$ 24.183.964,19
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MORE MASTER RENDA FIXA ATIVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.918.941/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MORE MASTER RENDA FIXA ATIVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.918.941/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.183.964,19 | R$ 1,069963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.176.628,33 | R$ 1,069638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.052.348,75 | R$ 1,064140 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.164.758,66 | R$ 1,063366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.064.473,98 | R$ 1,058953 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.316.528,76 | R$ 1,064295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.347.991,58 | R$ 1,065672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.339.609,49 | R$ 1,065305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.397.829,26 | R$ 1,067853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.460.678,14 | R$ 1,070604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.307.269,07 | R$ 1,063890 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.948.728,43 | R$ 1,068234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.897.501,97 | R$ 1,066041 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.899.858,75 | R$ 1,068200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.748.422,25 | R$ 1,061954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.645.034,06 | R$ 1,057690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.524.820,35 | R$ 1,052732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.596.139,67 | R$ 1,055674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.545.178,54 | R$ 1,053572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.448.070,19 | R$ 1,049567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.216.734,14 | R$ 1,040026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.312.667,19 | R$ 1,043982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |