Patrimônio líquido
R$ 11.447.156,65
classe
R$ 11.447.156,65
R$ 1.137,92
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RUMO NPL I FIDC NP
64.157.229/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO RUMO NPL I FIDC NP
64.157.229/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.447.156,65 | R$ 1.137,915423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.441.631,89 | R$ 1.137,366229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.435.640,25 | R$ 1.136,770625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.429.623,04 | R$ 1.136,172478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.409.504,69 | R$ 1.134,172595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.403.479,75 | R$ 1.133,573680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.397.461,25 | R$ 1.132,975405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.391.460,02 | R$ 1.132,378847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.385.455,34 | R$ 1.131,781946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.365.441,32 | R$ 1.129,792434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.359.469,57 | R$ 1.129,198806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.353.456,42 | R$ 1.128,601063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.347.446,36 | R$ 1.128,003628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.341.470,26 | R$ 1.127,409568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.321.354,28 | R$ 1.125,409920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.315.212,76 | R$ 1.124,799416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.309.081,27 | R$ 1.124,189910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.302.956,52 | R$ 1.123,581073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.296.837,64 | R$ 1.122,972820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.276.705,07 | R$ 1.120,971523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.270.604,60 | R$ 1.120,365100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.264.506,76 | R$ 1.119,758938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |