Patrimônio líquido
R$ 10.737.192,11
classe
R$ 10.737.192,11
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.103/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.103/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.737.192,11 | R$ 1,035436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.709.486,57 | R$ 1,032764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.719.137,26 | R$ 1,033695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.745.804,68 | R$ 1,036267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.716.188,67 | R$ 1,033411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.738.072,82 | R$ 1,035521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.755.981,41 | R$ 1,037248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.770.220,26 | R$ 1,038621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.780.040,55 | R$ 1,039568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.785.618,04 | R$ 1,040106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.777.611,45 | R$ 1,039334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.780.674,04 | R$ 1,039629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.764.447,34 | R$ 1,038065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.748.267,81 | R$ 1,036504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.776.277,73 | R$ 1,039205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.811.073,38 | R$ 1,042561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.797.444,41 | R$ 1,041247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.764.229,67 | R$ 1,038044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.786.012,36 | R$ 1,040144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.742.332,55 | R$ 1,035932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.721.429,36 | R$ 1,033916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.687.387,52 | R$ 1,030633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |