Patrimônio líquido
R$ 10.603.726,66
classe
R$ 10.603.726,66
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.103/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.103/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.603.726,66 | R$ 1,022565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.598.347,75 | R$ 1,022047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.573.188,64 | R$ 1,019621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.567.575,84 | R$ 1,019079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.533.229,53 | R$ 1,015767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.549.180,69 | R$ 1,017305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.554.124,00 | R$ 1,017782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.543.163,45 | R$ 1,016725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.545.439,63 | R$ 1,016945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.564.545,49 | R$ 1,018787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.508.345,55 | R$ 1,013367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.524.339,57 | R$ 1,014910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.510.844,98 | R$ 1,013608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.518.099,07 | R$ 1,014308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.482.843,30 | R$ 1,010908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.447.369,97 | R$ 1,007487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.417.113,79 | R$ 1,004570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.450.457,87 | R$ 1,007785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.466.622,47 | R$ 1,009344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.455.845,64 | R$ 1,008305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.420.382,58 | R$ 1,004885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.416.237,52 | R$ 1,004485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |