Patrimônio líquido
R$ 34.922.064,95
classe
R$ 34.922.064,95
R$ 1,09
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BOM DIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.001.578/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
BOM DIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.001.578/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.922.064,95 | R$ 1,091315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.890.470,02 | R$ 1,090327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.853.068,46 | R$ 1,089158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.835.939,83 | R$ 1,088623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.790.280,01 | R$ 1,087196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.787.275,76 | R$ 1,087102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.777.149,30 | R$ 1,086786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.751.108,10 | R$ 1,085972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.730.516,78 | R$ 1,085329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.723.335,05 | R$ 1,085104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.667.871,03 | R$ 1,083371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.664.397,79 | R$ 1,083262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.640.623,26 | R$ 1,082519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.629.687,09 | R$ 1,082178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.591.927,92 | R$ 1,080998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.553.431,86 | R$ 1,079795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.513.023,52 | R$ 1,078532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.522.010,37 | R$ 1,078813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.514.905,24 | R$ 1,078591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.487.602,31 | R$ 1,077738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.442.897,06 | R$ 1,076341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.425.063,51 | R$ 1,075783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |