Patrimônio líquido
R$ 542.276.620,64
classe
R$ 542.276.620,64
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.941.952/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.941.952/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 542.276.620,64 | R$ 1,094299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 541.997.811,14 | R$ 1,093737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 541.719.614,57 | R$ 1,093175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 541.441.156,70 | R$ 1,092613 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 541.158.938,93 | R$ 1,092042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 540.876.573,18 | R$ 1,091472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 540.592.900,34 | R$ 1,090900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 540.301.544,26 | R$ 1,090312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 540.016.308,89 | R$ 1,089736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 539.730.983,68 | R$ 1,089160 | R$ 0,00 | R$ 9.766,31 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 539.460.244,63 | R$ 1,088594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 539.174.901,24 | R$ 1,088018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 538.892.244,39 | R$ 1,087448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 538.610.309,72 | R$ 1,086879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 538.320.471,61 | R$ 1,086294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 538.038.596,23 | R$ 1,085725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 537.756.103,49 | R$ 1,085155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 537.473.531,67 | R$ 1,084585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 537.191.032,62 | R$ 1,084015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 536.910.184,41 | R$ 1,083448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 536.629.423,59 | R$ 1,082882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 536.348.917,97 | R$ 1,082316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |