Patrimônio líquido
R$ 7.751.640,80
classe
R$ 7.751.640,80
R$ 1.368,87
30/06/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASHER FIC FIDC
64.104.040/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
ASHER FIC FIDC
64.104.040/0001-66
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 7.751.640,80 | R$ 1.368,870532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 7.523.927,07 | R$ 1.328,658321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 7.212.379,18 | R$ 1.273,641746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 6.865.381,99 | R$ 1.212,365142 | R$ 2.007.542,24 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 4.536.180,27 | R$ 1.135,480155 | R$ 1.787.478,88 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 2.562.630,37 | R$ 1.078,464883 | R$ 1.214.474,09 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 1.230.961,19 | R$ 1.012,517971 | R$ 1.215.742,56 | R$ 0,00 | 2 |