Patrimônio líquido
R$ 530.355.684,23
classe
R$ 530.355.684,23
R$ 1,09
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ SOBERANO INR FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
60.753.195/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOBERANO INR FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
60.753.195/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 530.355.684,23 | R$ 1,090697 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 530.085.747,16 | R$ 1,090142 | R$ 664.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 529.153.116,16 | R$ 1,089589 | R$ 100.000,00 | R$ 4.884.060,98 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 533.665.135,05 | R$ 1,089034 | R$ 3.316.700,82 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 530.070.301,81 | R$ 1,088463 | R$ 6.603.770,45 | R$ 10.420.000,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 533.607.861,72 | R$ 1,087894 | R$ 1.200.000,00 | R$ 20.000,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 532.152.738,58 | R$ 1,087332 | R$ 7.024.617,78 | R$ 2.223.753,67 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 527.079.232,94 | R$ 1,086770 | R$ 512.259,58 | R$ 631.325,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 526.924.624,31 | R$ 1,086206 | R$ 867.104,32 | R$ 1.003.921,54 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 526.788.178,67 | R$ 1,085643 | R$ 578.000,00 | R$ 400.000,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 526.339.427,71 | R$ 1,085085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 526.080.254,21 | R$ 1,084550 | R$ 0,00 | R$ 303.650,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 526.110.880,38 | R$ 1,083988 | R$ 22.430.182,56 | R$ 2.000.000,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 505.419.224,72 | R$ 1,083427 | R$ 1.955.532,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 503.204.621,56 | R$ 1,082870 | R$ 7.476.894,60 | R$ 585.000,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 496.056.294,95 | R$ 1,082310 | R$ 394.314,44 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 495.404.836,29 | R$ 1,081749 | R$ 160.000,00 | R$ 2.533.500,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 497.519.496,58 | R$ 1,081186 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 497.470.545,33 | R$ 1,080624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 497.213.887,61 | R$ 1,080066 | R$ 40.770,39 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 496.916.478,56 | R$ 1,079509 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 493.910.348,02 | R$ 1,078949 | R$ 0,00 | R$ 2.587.660,00 | 25 |