Patrimônio líquido
R$ 45.490.892,14
classe
R$ 45.490.892,14
R$ 95,77
20/08/2026
-
-
Dias
50
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE
63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.082.782/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.490.892,14 | R$ 95,770299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 45.282.271,98 | R$ 95,331099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 45.713.241,49 | R$ 96,238403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 45.512.067,43 | R$ 95,814879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 45.729.826,29 | R$ 96,273319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 45.411.640,89 | R$ 95,603455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 45.157.832,06 | R$ 95,069120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 45.246.286,87 | R$ 95,255341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 44.742.288,63 | R$ 94,194292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 44.467.947,02 | R$ 93,616731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 44.600.233,83 | R$ 93,895229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 44.795.254,16 | R$ 94,305798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 44.917.876,51 | R$ 94,563951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 44.481.107,03 | R$ 93,644436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 44.350.635,43 | R$ 93,369759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 44.330.671,13 | R$ 93,327729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 44.588.489,14 | R$ 93,870503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 44.774.295,56 | R$ 94,261675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 44.681.844,06 | R$ 94,067040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 44.377.131,35 | R$ 93,425540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 44.496.119,52 | R$ 93,676041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 44.220.841,24 | R$ 93,096508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |