Patrimônio líquido
R$ 4.011.137,70
classe
R$ 4.011.137,70
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
66
-
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK SELEÇÃO DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.111.132/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX SEAHAWK SELEÇÃO DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.111.132/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.011.137,70 | R$ 1,078707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 19/08/2026 | R$ 4.009.110,16 | R$ 1,078162 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 4.102.291,38 | R$ 1,076373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 4.099.695,16 | R$ 1,075692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 4.094.120,08 | R$ 1,074229 | R$ 0,00 | R$ 1.554,55 | 66 |
| 13/08/2026 | R$ 4.097.269,98 | R$ 1,074647 | R$ 0,00 | R$ 179.914,17 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 4.278.862,95 | R$ 1,075069 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 4.252.830,42 | R$ 1,073546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 4.253.166,74 | R$ 1,073631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 4.249.135,52 | R$ 1,072613 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 4.239.778,19 | R$ 1,070503 | R$ 52.250,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 4.190.542,15 | R$ 1,071274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 04/08/2026 | R$ 4.186.318,35 | R$ 1,070194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/08/2026 | R$ 4.184.259,57 | R$ 1,069668 | R$ 0,00 | R$ 1.034,03 | 66 |
| 31/07/2026 | R$ 4.180.069,12 | R$ 1,068332 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 4.178.176,31 | R$ 1,067976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 4.169.701,47 | R$ 1,065810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 4.177.224,34 | R$ 1,067733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 4.180.333,76 | R$ 1,068528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 4.175.078,36 | R$ 1,067185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 4.167.828,11 | R$ 1,065331 | R$ 0,00 | R$ 1.568,28 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 4.165.251,24 | R$ 1,064272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |