Patrimônio líquido
R$ 94.149.015,76
classe
R$ 94.149.015,76
R$ 1,08
20/08/2026
-
15
Dias úteis
22
-
Fundo/Casca
GPBK FI INFRA RF
60.868.496/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GPBK FI INFRA RF
60.868.496/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.149.015,76 | R$ 1,081137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 94.020.193,75 | R$ 1,079658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 93.776.074,75 | R$ 1,076855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 93.736.203,33 | R$ 1,076397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 93.431.898,35 | R$ 1,072902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 93.535.117,24 | R$ 1,074088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 93.584.415,89 | R$ 1,074654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 93.490.452,89 | R$ 1,073575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 93.438.998,68 | R$ 1,072984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 93.541.284,09 | R$ 1,074158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 93.147.553,01 | R$ 1,069637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 93.283.521,69 | R$ 1,071199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 93.198.668,25 | R$ 1,070224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 93.197.466,91 | R$ 1,070210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 92.954.115,76 | R$ 1,067416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 92.646.927,72 | R$ 1,063888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 92.316.697,62 | R$ 1,060096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 92.627.765,00 | R$ 1,063668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 92.755.238,73 | R$ 1,065132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 92.690.520,61 | R$ 1,064389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 92.369.740,37 | R$ 1,060705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 92.356.953,57 | R$ 1,060558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |