Patrimônio líquido
R$ 38.400.514,92
classe
R$ 38.400.514,92
R$ 1.163,71
19/08/2026
-
32
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
RAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.018.501/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
64.018.501/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.400.514,92 | R$ 1.163,705992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 38.226.619,63 | R$ 1.158,436193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 38.132.493,48 | R$ 1.155,583753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.922.226,99 | R$ 1.149,211745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.917.117,69 | R$ 1.149,056911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.970.226,81 | R$ 1.150,666353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 38.163.333,03 | R$ 1.156,518328 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.775.113,12 | R$ 1.149,875707 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.951.026,33 | R$ 1.161,379424 | R$ 210.017,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.338.818,35 | R$ 1.149,003089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.187.936,01 | R$ 1.144,360085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.988.472,99 | R$ 1.138,222140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.799.320,92 | R$ 1.132,401486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.780.135,34 | R$ 1.131,811101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.926.188,91 | R$ 1.136,305512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.131.478,81 | R$ 1.388,801543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.012.125,20 | R$ 1.446,673447 | R$ 375.130,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 46.579.300,77 | R$ 1.444,883775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 46.524.612,00 | R$ 1.443,187336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 46.492.240,50 | R$ 1.442,183177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.624.874,76 | R$ 1.446,297474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 46.587.773,59 | R$ 1.445,146600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |