Patrimônio líquido
R$ 39.274.209,12
classe
R$ 39.274.209,12
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
63.105.177/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.105.177/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.274.209,12 | R$ 0,982195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 39.742.658,65 | R$ 0,993910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 39.254.699,78 | R$ 0,981707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 39.409.242,54 | R$ 0,985572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.860.234,94 | R$ 0,996851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.604.997,96 | R$ 0,990468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.035.247,90 | R$ 0,976219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 39.366.244,50 | R$ 0,984497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.964.799,28 | R$ 0,999466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 40.585.800,02 | R$ 1,014996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 40.999.605,64 | R$ 1,025345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.433.745,73 | R$ 1,036202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.249.305,56 | R$ 1,031590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 40.730.132,04 | R$ 1,018606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 40.101.774,64 | R$ 1,002891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 40.162.948,02 | R$ 1,004421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 39.310.718,57 | R$ 0,983108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 40.100.089,44 | R$ 1,002849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 39.822.013,94 | R$ 0,995895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 39.299.465,13 | R$ 0,982827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 39.623.480,21 | R$ 0,990930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 39.901.658,73 | R$ 0,997887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |