Patrimônio líquido
R$ 637.956.551,06
classe
R$ 637.956.551,06
R$ 1,05
19/08/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
DEDICATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.497.443/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEDICATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.497.443/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 637.956.551,06 | R$ 1,048151 | R$ 328.725,69 | R$ 503.081,59 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 636.625.745,51 | R$ 1,045679 | R$ 710.988,25 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 635.828.490,87 | R$ 1,045537 | R$ 2.009.360,92 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 632.002.512,29 | R$ 1,042540 | R$ 134.125,73 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 632.742.140,92 | R$ 1,043982 | R$ 162.736,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 633.073.683,70 | R$ 1,044797 | R$ 518.340,83 | R$ 502.092,65 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 632.617.399,11 | R$ 1,044071 | R$ 0,00 | R$ 450.465,88 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 633.011.084,77 | R$ 1,043978 | R$ 760.430,22 | R$ 370.522,16 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 633.507.942,60 | R$ 1,045441 | R$ 0,00 | R$ 52.498,71 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 630.969.374,05 | R$ 1,041165 | R$ 0,00 | R$ 944.912,55 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 632.649.089,44 | R$ 1,042376 | R$ 500.000,00 | R$ 48.136,89 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 631.364.204,69 | R$ 1,041003 | R$ 0,00 | R$ 569.990,05 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 632.235.328,40 | R$ 1,041499 | R$ 500.000,00 | R$ 385.206,93 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 630.064.933,20 | R$ 1,038112 | R$ 409.852,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 628.150.583,91 | R$ 1,035631 | R$ 216.335,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 626.390.534,14 | R$ 1,033085 | R$ 0,00 | R$ 499.764,09 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 628.447.514,80 | R$ 1,035652 | R$ 768.375,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 627.806.926,24 | R$ 1,035862 | R$ 0,00 | R$ 925.737,03 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 628.115.911,96 | R$ 1,034846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 625.806.741,23 | R$ 1,031042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 625.491.721,20 | R$ 1,030523 | R$ 0,00 | R$ 461.216,86 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 627.651.031,52 | R$ 1,033318 | R$ 937.499,50 | R$ 0,00 | 3 |