Patrimônio líquido
R$ 22.336.015,72
classe
R$ 22.336.015,72
R$ 1,08
02/10/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MAGNO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.461.101/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.461.101/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.336.015,72 | R$ 1,083028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 22.208.426,29 | R$ 1,076842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.259.170,88 | R$ 1,079302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.327.986,48 | R$ 1,082639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.203.048,50 | R$ 1,076581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.210.089,68 | R$ 1,076922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.226.602,47 | R$ 1,077723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.263.036,48 | R$ 1,079490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.272.643,28 | R$ 1,079955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.282.328,69 | R$ 1,080425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.256.605,83 | R$ 1,079178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.282.831,26 | R$ 1,080449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.226.194,85 | R$ 1,077703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 22.175.066,59 | R$ 1,075224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 22.255.620,61 | R$ 1,079130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 22.324.582,95 | R$ 1,082474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.290.522,57 | R$ 1,080822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.207.760,65 | R$ 1,076809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.270.982,25 | R$ 1,079875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.171.500,91 | R$ 1,075051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 22.151.192,71 | R$ 1,074066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 22.068.346,54 | R$ 1,070049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |