Patrimônio líquido
R$ 21.949.830,89
classe
R$ 21.949.830,89
R$ 1,06
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MAGNO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.461.101/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.461.101/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.949.830,89 | R$ 1,064303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.906.326,57 | R$ 1,062193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.832.546,67 | R$ 1,058616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.839.170,74 | R$ 1,058937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.736.669,57 | R$ 1,053967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.760.769,66 | R$ 1,055136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.775.323,25 | R$ 1,055841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.743.817,69 | R$ 1,054314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.733.895,28 | R$ 1,053833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.767.328,47 | R$ 1,055454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.666.333,66 | R$ 1,050557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.706.142,43 | R$ 1,052487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.683.686,48 | R$ 1,051398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.685.165,01 | R$ 1,051470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.610.780,12 | R$ 1,047863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.516.740,64 | R$ 1,043303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.416.323,53 | R$ 1,038434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.536.541,78 | R$ 1,044263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.583.340,29 | R$ 1,046532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.583.218,90 | R$ 1,046527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.497.164,98 | R$ 1,042354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.498.886,20 | R$ 1,042437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |