Patrimônio líquido
R$ 12.096.299,34
classe
R$ 12.096.299,34
R$ 2,89
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
63.991.157/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
63.991.157/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.096.299,34 | R$ 2,894014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.090.053,57 | R$ 2,892520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.946.987,36 | R$ 2,858292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.013.491,96 | R$ 2,874203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.112.686,33 | R$ 2,897935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.015.583,22 | R$ 2,874703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.968.586,45 | R$ 2,863459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.069.359,73 | R$ 2,887569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.208.658,65 | R$ 2,920896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.317.091,26 | R$ 2,946838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.433.390,75 | R$ 2,974663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.637.555,88 | R$ 3,023509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.639.407,25 | R$ 3,023952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.547.398,96 | R$ 3,001939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.417.962,21 | R$ 2,970972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.414.385,95 | R$ 2,970116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.204.380,93 | R$ 2,919873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.413.843,47 | R$ 2,969986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.323.924,62 | R$ 2,948473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.154.398,79 | R$ 2,907915 | R$ 0,00 | R$ 38.570.960,16 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.813.243,59 | R$ 2,912953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.199.858,53 | R$ 2,935116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |