Patrimônio líquido
R$ 6.707.749,42
classe
R$ 6.707.749,42
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias corridos
13
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.993.168/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.993.168/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.707.749,42 | R$ 1,052081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 6.650.571,61 | R$ 1,043113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 6.675.531,25 | R$ 1,047028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 6.691.867,49 | R$ 1,049590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 6.663.266,73 | R$ 1,045104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 6.654.326,02 | R$ 1,043702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 6.588.865,49 | R$ 1,033435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 6.567.849,37 | R$ 1,030138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 6.533.938,98 | R$ 1,024820 | R$ 0,00 | R$ 523.467,50 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 7.076.987,82 | R$ 1,027663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 7.039.316,57 | R$ 1,022193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 7.034.314,02 | R$ 1,021466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 7.011.761,87 | R$ 1,018191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 6.970.267,31 | R$ 1,012166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 6.923.613,36 | R$ 1,005391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 6.933.741,47 | R$ 1,006862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 6.920.830,75 | R$ 1,004987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 6.913.142,93 | R$ 1,003871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 6.917.122,79 | R$ 1,004449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 6.928.093,25 | R$ 1,006042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 6.947.744,58 | R$ 1,008895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 6.915.901,16 | R$ 1,004271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |