Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
11/08/2026
R$ 10.000,00
127
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
R CAP ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.779.206/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
R CAP ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.779.206/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 12/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,983701 | R$ 0,00 | R$ 10.079.058,01 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 10.077.829,58 | R$ 0,983581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.074.949,99 | R$ 0,983300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.095.839,44 | R$ 0,985339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.101.762,57 | R$ 0,985917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.098.785,33 | R$ 0,985626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.094.677,79 | R$ 0,985225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.101.691,53 | R$ 0,985910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.071.397,85 | R$ 0,982953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.993.240,48 | R$ 0,975325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.087.738,63 | R$ 0,984548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.130.047,64 | R$ 0,988677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.150.310,25 | R$ 0,990655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.109.979,37 | R$ 0,986719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.116.648,76 | R$ 0,987369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 10.180.806,43 | R$ 0,993631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 10.247.184,36 | R$ 1,000110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 10.258.659,49 | R$ 1,001230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 10.288.572,69 | R$ 1,004149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 10.288.121,28 | R$ 1,004105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 10.282.291,52 | R$ 1,003536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 10.263.371,86 | R$ 1,001689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |