Patrimônio líquido
R$ 379.496.999,97
classe
R$ 379.496.999,97
R$ 1.110,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.406.337/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.406.337/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 379.496.999,97 | R$ 1.110,375197 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 376.419.440,05 | R$ 1.109,851671 | R$ 5.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 370.511.234,59 | R$ 1.109,228350 | R$ 4.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 365.572.033,46 | R$ 1.108,503034 | R$ 8.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 357.208.124,21 | R$ 1.107,994618 | R$ 6.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 350.929.100,19 | R$ 1.107,429670 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 344.759.183,41 | R$ 1.106,884135 | R$ 16.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 327.823.118,35 | R$ 1.106,087643 | R$ 5.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 321.747.557,94 | R$ 1.105,484439 | R$ 7.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 313.740.072,60 | R$ 1.104,753833 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 309.603.250,31 | R$ 1.104,265828 | R$ 10.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 298.616.791,57 | R$ 1.103,576745 | R$ 11.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 286.931.330,53 | R$ 1.102,863898 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 283.579.200,06 | R$ 1.102,272567 | R$ 5.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 278.210.644,83 | R$ 1.101,605154 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 270.038.187,69 | R$ 1.100,902074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 269.856.055,79 | R$ 1.100,159552 | R$ 5.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 264.095.979,81 | R$ 1.099,493118 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 254.938.815,71 | R$ 1.098,815722 | R$ 8.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 246.498.040,82 | R$ 1.098,188548 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 242.847.417,03 | R$ 1.097,507829 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 238.735.847,95 | R$ 1.096,995167 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |