Patrimônio líquido
R$ 10.666.031,11
classe
R$ 10.666.031,11
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA SHORT DXY FIF MULT RESP LIMITADA
63.678.375/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA SHORT DXY FIF MULT RESP LIMITADA
63.678.375/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.666.031,11 | R$ 1,067854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.670.569,33 | R$ 1,068308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.577.505,84 | R$ 1,058991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.576.830,17 | R$ 1,058923 | R$ 0,00 | R$ 196,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.568.559,24 | R$ 1,058076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.530.768,98 | R$ 1,054292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.521.677,32 | R$ 1,053382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.536.281,83 | R$ 1,054844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.531.955,77 | R$ 1,054411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.558.146,12 | R$ 1,057033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.511.869,80 | R$ 1,052400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.533.790,88 | R$ 1,054595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.509.505,94 | R$ 1,052163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.500.358,49 | R$ 1,051248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.495.672,13 | R$ 1,050778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.491.922,14 | R$ 1,050403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.387.116,05 | R$ 1,039910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.330.079,43 | R$ 1,034200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.314.854,53 | R$ 1,032676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.316.232,48 | R$ 1,032814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.312.767,96 | R$ 1,032467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.340.260,88 | R$ 1,035219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |