Patrimônio líquido
R$ 426.653.709,61
classe
R$ 426.653.709,61
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.974.413/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.974.413/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 426.653.709,61 | R$ 1,071686 | R$ 5.609,93 | R$ 3,13 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 426.281.919,99 | R$ 1,070766 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 425.050.762,28 | R$ 1,067686 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 426.789.247,72 | R$ 1,072093 | R$ 0,00 | R$ 8,06 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 426.351.614,99 | R$ 1,070994 | R$ 20.000.000,00 | R$ 15,98 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 407.459.837,62 | R$ 1,073915 | R$ 0,00 | R$ 4,53 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 406.821.300,01 | R$ 1,072232 | R$ 2.000,00 | R$ 16,18 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 406.408.761,14 | R$ 1,071150 | R$ 7.000,00 | R$ 1,01 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 407.687.039,40 | R$ 1,074537 | R$ 0,00 | R$ 1.336.832,96 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 410.054.259,70 | R$ 1,077244 | R$ 0,00 | R$ 5,54 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 409.101.353,26 | R$ 1,074741 | R$ 2.000,00 | R$ 230.939,74 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 410.578.996,32 | R$ 1,078019 | R$ 5.050,00 | R$ 41.269,63 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 409.858.637,72 | R$ 1,076033 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 407.183.594,68 | R$ 1,069010 | R$ 89.500,00 | R$ 107,09 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 404.548.052,54 | R$ 1,062324 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 403.099.533,15 | R$ 1,058520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 400.702.914,36 | R$ 1,052227 | R$ 2.700.000,00 | R$ 3.101,11 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 399.020.298,28 | R$ 1,054908 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 398.530.394,27 | R$ 1,053613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 397.408.536,48 | R$ 1,050647 | R$ 0,00 | R$ 113.388,62 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 397.122.448,92 | R$ 1,049591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 398.736.103,73 | R$ 1,053856 | R$ 0,00 | R$ 37.501,84 | 2 |