Patrimônio líquido
R$ 21.721.215,47
classe
R$ 21.721.215,47
R$ 0,89
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
63.721.170/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMACRED ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.721.170/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.721.215,47 | R$ 0,893749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 20.257.459,64 | R$ 0,833521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 20.108.767,13 | R$ 0,827403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 20.156.438,73 | R$ 0,829364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 20.087.291,45 | R$ 0,826519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 20.269.146,48 | R$ 0,834002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 20.284.163,47 | R$ 0,834620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 20.271.719,11 | R$ 0,834108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 20.387.013,76 | R$ 0,838852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 20.384.782,02 | R$ 0,838760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 20.282.211,21 | R$ 0,834539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 20.355.818,56 | R$ 0,837568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.404.640,70 | R$ 0,839577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 19.213.402,82 | R$ 0,790562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.243.986,14 | R$ 0,832967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.507.736,55 | R$ 0,843819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.379.107,56 | R$ 0,838526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.299.759,37 | R$ 0,835261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 19.847.775,84 | R$ 0,816664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 19.720.278,82 | R$ 0,811418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 19.385.293,52 | R$ 0,797634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 19.792.442,97 | R$ 0,814387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |