Patrimônio líquido
R$ 10.049.851,67
classe
R$ 10.049.851,67
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
7415
-
Fundo/Casca
TREND FIXED INCOME US TARGET DURATION FI FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA
54.890.958/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND FIXED INCOME US TARGET DURATION FI FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA
54.890.958/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.049.851,67 | R$ 1,059793 | R$ 10.250,00 | R$ 0,00 | 7415 |
| 19/08/2026 | R$ 10.067.139,40 | R$ 1,062699 | R$ 4.325,00 | R$ 0,00 | 7393 |
| 18/08/2026 | R$ 10.022.511,38 | R$ 1,058443 | R$ 23.289,00 | R$ 29.495,27 | 7378 |
| 17/08/2026 | R$ 10.047.211,47 | R$ 1,060395 | R$ 5.266,60 | R$ 31.294,65 | 7381 |
| 14/08/2026 | R$ 10.066.555,44 | R$ 1,059691 | R$ 2.262,90 | R$ 16.034,38 | 7421 |
| 13/08/2026 | R$ 10.089.618,52 | R$ 1,060668 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 7445 |
| 12/08/2026 | R$ 10.066.361,72 | R$ 1,058517 | R$ 5.550,00 | R$ 0,00 | 7436 |
| 11/08/2026 | R$ 9.979.412,14 | R$ 1,049953 | R$ 3.220,00 | R$ 23.153,52 | 7424 |
| 10/08/2026 | R$ 10.028.161,85 | R$ 1,052979 | R$ 23.726,62 | R$ 72.025,72 | 7434 |
| 07/08/2026 | R$ 10.129.478,69 | R$ 1,058519 | R$ 154.950,00 | R$ 40.269,78 | 7485 |
| 06/08/2026 | R$ 9.982.853,81 | R$ 1,055143 | R$ 3.726,09 | R$ 0,00 | 7498 |
| 05/08/2026 | R$ 9.988.105,97 | R$ 1,056092 | R$ 6.025,00 | R$ 0,00 | 7491 |
| 04/08/2026 | R$ 9.937.578,33 | R$ 1,051384 | R$ 12.873,71 | R$ 9.597,61 | 7484 |
| 03/08/2026 | R$ 9.935.027,05 | R$ 1,051460 | R$ 8.123,29 | R$ 97.832,88 | 7484 |
| 31/07/2026 | R$ 10.026.478,62 | R$ 1,051643 | R$ 13.966,24 | R$ 13.120,55 | 7543 |
| 30/07/2026 | R$ 10.045.488,25 | R$ 1,053726 | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 | 7553 |
| 29/07/2026 | R$ 10.067.409,60 | R$ 1,056412 | R$ 18.625,00 | R$ 0,00 | 7544 |
| 28/07/2026 | R$ 10.010.695,89 | R$ 1,052407 | R$ 2.524,20 | R$ 16.012,78 | 7533 |
| 27/07/2026 | R$ 9.992.943,54 | R$ 1,049128 | R$ 1.750,00 | R$ 80.851,90 | 7554 |
| 24/07/2026 | R$ 10.062.041,20 | R$ 1,048085 | R$ 2.055,00 | R$ 32.609,43 | 7620 |
| 23/07/2026 | R$ 10.072.637,60 | R$ 1,046013 | R$ 1.600,16 | R$ 0,00 | 7646 |
| 22/07/2026 | R$ 10.113.514,11 | R$ 1,050425 | R$ 2.883,20 | R$ 0,00 | 7645 |