Patrimônio líquido
R$ 171.190.941,36
classe
R$ 171.190.941,36
R$ 1,09
19/08/2026
-
0
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
VIVEST PLANOS CDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.805.026/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST PLANOS CDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.805.026/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 171.190.941,36 | R$ 1,092484 | R$ 0,00 | R$ 20.610,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 171.110.723,27 | R$ 1,091841 | R$ 1.614,32 | R$ 3.200,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 171.046.327,54 | R$ 1,091420 | R$ 0,00 | R$ 87.538,67 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 171.042.040,29 | R$ 1,090834 | R$ 0,00 | R$ 24.059,27 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 170.991.845,88 | R$ 1,090361 | R$ 5.404,05 | R$ 1.629,46 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 170.895.602,14 | R$ 1,089771 | R$ 0,00 | R$ 4.831,84 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 170.807.456,58 | R$ 1,089178 | R$ 6.060,89 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 170.723.298,45 | R$ 1,088680 | R$ 0,00 | R$ 21.356,52 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 170.672.536,94 | R$ 1,088220 | R$ 0,00 | R$ 30.967,71 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 170.601.352,68 | R$ 1,087569 | R$ 409.251,14 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 170.115.707,31 | R$ 1,087081 | R$ 793.506,03 | R$ 4.539,58 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 169.234.502,71 | R$ 1,086489 | R$ 727.810,66 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 168.401.807,22 | R$ 1,085812 | R$ 590.791,66 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 167.697.415,33 | R$ 1,085077 | R$ 256.171,02 | R$ 46.140,07 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 167.395.841,18 | R$ 1,084484 | R$ 0,00 | R$ 357.437,13 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 167.644.482,14 | R$ 1,083781 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 167.570.164,44 | R$ 1,083304 | R$ 0,00 | R$ 22.610,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 167.499.253,90 | R$ 1,082699 | R$ 0,00 | R$ 11.977,59 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 167.418.015,89 | R$ 1,082097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 167.317.738,09 | R$ 1,081449 | R$ 0,00 | R$ 2.314,01 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 167.248.014,54 | R$ 1,080983 | R$ 0,00 | R$ 10.578,85 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 167.177.661,08 | R$ 1,080460 | R$ 175,00 | R$ 1.000,00 | 6 |