Patrimônio líquido
R$ 92.912.072,95
classe
R$ 92.912.072,95
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
46
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.240.763/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.240.763/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.912.072,95 | R$ 1,093428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 92.879.364,00 | R$ 1,093043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.909.081,79 | R$ 1,093392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.852.942,49 | R$ 1,092732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.769.480,29 | R$ 1,091749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.702.189,19 | R$ 1,090958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.649.552,61 | R$ 1,090338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.565.438,40 | R$ 1,089348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.571.006,17 | R$ 1,089414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.521.243,97 | R$ 1,088828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.485.319,36 | R$ 1,088405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.478.279,10 | R$ 1,088322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.415.279,11 | R$ 1,087581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.339.121,72 | R$ 1,086685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.276.171,83 | R$ 1,085944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.261.851,96 | R$ 1,085775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.133.872,31 | R$ 1,084269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.182.271,49 | R$ 1,084839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 92.141.376,67 | R$ 1,084358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 92.104.188,85 | R$ 1,083920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.086.722,57 | R$ 1,083714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.967.594,07 | R$ 1,082312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |