Patrimônio líquido
R$ 20.676.772,83
classe
R$ 20.676.772,83
R$ 1,09
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
L A S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.553.575/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
L A S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.553.575/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.676.772,83 | R$ 1,088072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.666.096,63 | R$ 1,087510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.655.742,71 | R$ 1,086965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.645.634,08 | R$ 1,086433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.635.215,83 | R$ 1,085885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.627.760,16 | R$ 1,085493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.612.485,83 | R$ 1,084689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.609.663,27 | R$ 1,084540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.597.578,73 | R$ 1,083905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.587.487,35 | R$ 1,083374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.583.587,44 | R$ 1,083168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.570.118,15 | R$ 1,082460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.553.736,80 | R$ 1,081597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.541.542,26 | R$ 1,080956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.537.221,45 | R$ 1,080728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.517.462,58 | R$ 1,079689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.519.192,71 | R$ 1,079780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.513.799,65 | R$ 1,079496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.499.311,38 | R$ 1,078733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.492.647,42 | R$ 1,078383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.474.488,15 | R$ 1,077427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.470.486,40 | R$ 1,077217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |